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拓日新能(002218)06月04日在投資者關(guān)系平臺(tái)上答復(fù)投資者關(guān)心的問(wèn)題。

投資者：請(qǐng)問(wèn)我們一季報(bào)中應(yīng)收款項(xiàng)融資變過(guò)大那么貴公司應(yīng)收賬款回款是多少天為一周期并且是什么原因?qū)е伦儎?dòng)增加的，收到銀行承兌匯票不應(yīng)該是應(yīng)收賬款減少嗎，其次為什么購(gòu)買那么多理財(cái)產(chǎn)品對(duì)沖風(fēng)險(xiǎn)，不應(yīng)該把資金投入到主業(yè)上嗎，還有融資額減少會(huì)影響到后續(xù)鈣鈦礦疊層項(xiàng)目進(jìn)程嗎拓日新能董秘：您好，公司2026年第一季度應(yīng)收款項(xiàng)融資同比增長(zhǎng)是收到的銀行承兌匯票增加所致，該列報(bào)項(xiàng)目不計(jì)入“應(yīng)收賬款”余額；公司應(yīng)收賬款在經(jīng)內(nèi)控職能部門根據(jù)客戶資信情況批核后，不同客戶的賬期與額度存在差異。其次，公司未購(gòu)買理財(cái)產(chǎn)品，在不影響公司主營(yíng)業(yè)務(wù)正常發(fā)展的情況下，公司使用暫時(shí)閑置資金購(gòu)買結(jié)構(gòu)性存款有利于提高資金使用效率，結(jié)構(gòu)性存款保本特性與理財(cái)產(chǎn)品的非保本屬性存在本質(zhì)區(qū)別。同時(shí)，公司2026年第一季度籌資活動(dòng)現(xiàn)金流量?jī)纛~減少是因經(jīng)營(yíng)性現(xiàn)金流入充沛，為降低資金使用成本而提前歸還未到期有息負(fù)債；公司具備穩(wěn)健的現(xiàn)金流管控與充足的資金儲(chǔ)備，能夠?yàn)橹匾邪l(fā)項(xiàng)目提供充足資金支持。謝謝。投資者：請(qǐng)問(wèn)我們一季報(bào)中應(yīng)收款項(xiàng)融資變過(guò)大那么貴公司應(yīng)收賬款回款是多少天為一周期并且是什么原因?qū)е伦儎?dòng)增加的，收到銀行承兌匯票不應(yīng)該是應(yīng)收賬款減少嗎，其次為什么購(gòu)買那么多理財(cái)產(chǎn)品對(duì)沖風(fēng)險(xiǎn)，不應(yīng)該把資金投入到主業(yè)上嗎，還有融資額減少會(huì)影響到后續(xù)鈣鈦礦疊層項(xiàng)目進(jìn)程嗎拓日新能董秘：您好，公司2026年第一季度應(yīng)收款項(xiàng)融資同比增長(zhǎng)是收到的銀行承兌匯票增加所致，該列報(bào)項(xiàng)目不計(jì)入“應(yīng)收賬款”余額；公司應(yīng)收賬款在經(jīng)內(nèi)控職能部門根據(jù)客戶資信情況批核后，不同客戶的賬期與額度存在差異。其次，公司未購(gòu)買理財(cái)產(chǎn)品，在不影響公司主營(yíng)業(yè)務(wù)正常發(fā)展的情況下，公司使用暫時(shí)閑置資金購(gòu)買結(jié)構(gòu)性存款有利于提高資金使用效率，結(jié)構(gòu)性存款保本特性與理財(cái)產(chǎn)品的非保本屬性存在本質(zhì)區(qū)別。同時(shí)，公司2026年第一季度籌資活動(dòng)現(xiàn)金流量?jī)纛~減少是因經(jīng)營(yíng)性現(xiàn)金流入充沛，為降低資金使用成本而提前歸還未到期有息負(fù)債；公司具備穩(wěn)健的現(xiàn)金流管控與充足的資金儲(chǔ)備，能夠?yàn)橹匾邪l(fā)項(xiàng)目提供充足資金支持。謝謝。投資者：請(qǐng)問(wèn)我們一季報(bào)中應(yīng)收款項(xiàng)融資變過(guò)大那么貴公司應(yīng)收賬款回款是多少天為一周期并且是什么原因?qū)е伦儎?dòng)增加的，收到銀行承兌匯票不應(yīng)該是應(yīng)收賬款減少嗎，其次為什么購(gòu)買那么多理財(cái)產(chǎn)品對(duì)沖風(fēng)險(xiǎn)，不應(yīng)該把資金投入到主業(yè)上嗎，還有融資額減少會(huì)影響到后續(xù)鈣鈦礦疊層項(xiàng)目進(jìn)程嗎拓日新能董秘：您好，公司2026年第一季度應(yīng)收款項(xiàng)融資同比增長(zhǎng)是收到的銀行承兌匯票增加所致，該列報(bào)項(xiàng)目不計(jì)入“應(yīng)收賬款”余額；公司應(yīng)收賬款在經(jīng)內(nèi)控職能部門根據(jù)客戶資信情況批核后，不同客戶的賬期與額度存在差異。其次，公司未購(gòu)買理財(cái)產(chǎn)品，在不影響公司主營(yíng)業(yè)務(wù)正常發(fā)展的情況下，公司使用暫時(shí)閑置資金購(gòu)買結(jié)構(gòu)性存款有利于提高資金使用效率，結(jié)構(gòu)性存款保本特性與理財(cái)產(chǎn)品的非保本屬性存在本質(zhì)區(qū)別。同時(shí)，公司2026年第一季度籌資活動(dòng)現(xiàn)金流量?jī)纛~減少是因經(jīng)營(yíng)性現(xiàn)金流入充沛，為降低資金使用成本而提前歸還未到期有息負(fù)債；公司具備穩(wěn)健的現(xiàn)金流管控與充足的資金儲(chǔ)備，能夠?yàn)橹匾邪l(fā)項(xiàng)目提供充足資金支持。謝謝。

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